ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 827,253 | 981,080 |
| コール・ローン | 19,338,945,078 | 18,270,818,086 |
| 投資信託受益証券 | 1,098,328,331,668 | 985,163,386,165 |
| 投資証券 | 158,483,540 | 163,034,001 |
| 流動資産計 | 1,117,826,587,539 | 1,003,598,219,332 |
| 資産の部合計 | 1,117,826,587,539 | 1,003,598,219,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,987,120,000 | 2,493,930,000 |
| 未払収益分配金 | 7,502,406,172 | 7,747,533,224 |
| 未払解約金 | 3,344,153,060 | 1,944,977,820 |
| 未払受託者報酬 | 48,223,476 | 47,141,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,692,991 | 989,964,007 |
| 未払利息 | 52,983 | 50,057 |
| その他未払費用 | 3,224,546 | 2,507,908 |
| 流動負債計 | 13,897,873,228 | 13,226,104,159 |
| 負債の部合計 | 13,897,873,228 | 13,226,104,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,751,203,086,286 | 3,873,766,612,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,647,274,371,975 | -2,883,394,496,843 |
| （分配準備積立金） | 45,626,103,745 | 50,817,747,196 |
| 元本等合計 | 1,103,928,714,311 | 990,372,115,173 |
| 純資産の部合計 | 1,103,928,714,311 | 990,372,115,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,826,587,539 | 1,003,598,219,332 |
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