有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2007年 1月22日) | 2,829 | 2,829 | 9,929 | 9,929 |
| 第5計算期間末 | (2007年 7月23日) | 1,501 | 1,529 | 10,011 | 10,195 |
| 第6計算期間末 | (2008年 1月22日) | 1,400 | 1,400 | 9,339 | 9,339 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月22日) | 1,445 | 1,445 | 9,634 | 9,634 |
| 第8計算期間末 | (2009年 1月22日) | 1,422 | 1,422 | 9,484 | 9,484 |
| 第9計算期間末 | (2009年 7月22日) | 1,422 | 1,422 | 9,485 | 9,485 |
| 第10計算期間末 | (2010年 1月22日) | 1,439 | 1,439 | 9,593 | 9,593 |
| 第11計算期間末 | (2010年 7月22日) | 1,441 | 1,441 | 9,610 | 9,610 |
| 第12計算期間末 | (2011年 1月24日) | 1,467 | 1,467 | 9,784 | 9,784 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月22日) | 1,451 | 1,451 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,431 | 1,431 | 9,543 | 9,543 |
| 第15計算期間末 | (2012年 7月23日) | 1,466 | 1,466 | 9,776 | 9,776 |
| 第16計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,464 | 1,464 | 9,765 | 9,765 |
| 第17計算期間末 | (2013年 7月22日) | 1,443 | 1,443 | 9,621 | 9,621 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,420 | 1,420 | 9,473 | 9,473 |
| 第19計算期間末 | (2014年 7月22日) | 1,419 | 1,419 | 9,462 | 9,462 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月22日) | 957 | 957 | 9,579 | 9,579 |
| 第21計算期間末 | (2015年 7月22日) | 942 | 942 | 9,424 | 9,424 |
| 第22計算期間末 | (2016年 1月22日) | 940 | 940 | 9,404 | 9,404 |
| 第23計算期間末 | (2016年 7月22日) | 932 | 932 | 9,330 | 9,330 |
| 2015年 7月末日 | 943 | ― | 9,435 | ― | |
| 8月末日 | 940 | ― | 9,407 | ― | |
| 9月末日 | 942 | ― | 9,421 | ― | |
| 10月末日 | 943 | ― | 9,435 | ― | |
| 11月末日 | 946 | ― | 9,467 | ― | |
| 12月末日 | 939 | ― | 9,392 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 940 | ― | 9,405 | ― | |
| 2月末日 | 942 | ― | 9,427 | ― | |
| 3月末日 | 941 | ― | 9,416 | ― | |
| 4月末日 | 944 | ― | 9,446 | ― | |
| 5月末日 | 941 | ― | 9,414 | ― | |
| 6月末日 | 932 | ― | 9,326 | ― | |
| 7月末日 | 930 | ― | 9,301 | ― | |
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