有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2010年 1月22日) | 1,439 | 1,439 | 9,593 | 9,593 |
| 第11計算期間末 | (2010年 7月22日) | 1,441 | 1,441 | 9,610 | 9,610 |
| 第12計算期間末 | (2011年 1月24日) | 1,467 | 1,467 | 9,784 | 9,784 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月22日) | 1,451 | 1,451 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,431 | 1,431 | 9,543 | 9,543 |
| 第15計算期間末 | (2012年 7月23日) | 1,466 | 1,466 | 9,776 | 9,776 |
| 第16計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,464 | 1,464 | 9,765 | 9,765 |
| 第17計算期間末 | (2013年 7月22日) | 1,443 | 1,443 | 9,621 | 9,621 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,420 | 1,420 | 9,473 | 9,473 |
| 第19計算期間末 | (2014年 7月22日) | 1,419 | 1,419 | 9,462 | 9,462 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月22日) | 957 | 957 | 9,579 | 9,579 |
| 第21計算期間末 | (2015年 7月22日) | 942 | 942 | 9,424 | 9,424 |
| 第22計算期間末 | (2016年 1月22日) | 940 | 940 | 9,404 | 9,404 |
| 第23計算期間末 | (2016年 7月22日) | 932 | 932 | 9,330 | 9,330 |
| 第24計算期間末 | (2017年 1月23日) | 921 | 921 | 9,215 | 9,215 |
| 第25計算期間末 | (2017年 7月24日) | 898 | 898 | 8,984 | 8,984 |
| 第26計算期間末 | (2018年 1月22日) | 890 | 890 | 8,908 | 8,908 |
| 第27計算期間末 | (2018年 7月23日) | 889 | 889 | 8,898 | 8,898 |
| 第28計算期間末 | (2019年 1月22日) | 881 | 881 | 8,811 | 8,811 |
| 第29計算期間末 | (2019年 7月22日) | 871 | 871 | 8,713 | 8,713 |
| 2018年 7月末日 | 890 | ― | 8,902 | ― | |
| 8月末日 | 884 | ― | 8,848 | ― | |
| 9月末日 | 883 | ― | 8,833 | ― | |
| 10月末日 | 888 | ― | 8,889 | ― | |
| 11月末日 | 888 | ― | 8,882 | ― | |
| 12月末日 | 879 | ― | 8,791 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 880 | ― | 8,808 | ― | |
| 2月末日 | 879 | ― | 8,796 | ― | |
| 3月末日 | 874 | ― | 8,745 | ― | |
| 4月末日 | 878 | ― | 8,785 | ― | |
| 5月末日 | 874 | ― | 8,746 | ― | |
| 6月末日 | 870 | ― | 8,700 | ― | |
| 7月末日 | 869 | ― | 8,693 | ― | |
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