有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

①【純資産の推移】
平成27年5月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第2特定期間末	(平成17年10月17日)	8,693	8,730	1.0598	1.0643
第3特定期間末	(平成18年4月17日)	9,820	9,861	1.0620	1.0665
第4特定期間末	(平成18年10月16日)	10,391	10,435	1.0784	1.0829
第5特定期間末	(平成19年4月16日)	9,387	9,427	1.0680	1.0725
第6特定期間末	(平成19年10月15日)	7,988	8,022	1.0523	1.0568
第7特定期間末	(平成20年4月15日)	6,512	6,543	0.9486	0.9531
第8特定期間末	(平成20年10月15日)	5,853	5,882	0.9201	0.9246
第9特定期間末	(平成21年4月15日)	5,557	5,584	0.9278	0.9323
第10特定期間末	(平成21年10月15日)	4,554	4,579	0.8091	0.8136
第11特定期間末	(平成22年4月15日)	3,959	3,981	0.8153	0.8198
第12特定期間末	(平成22年10月15日)	3,083	3,102	0.7351	0.7396
第13特定期間末	(平成23年4月15日)	2,530	2,546	0.7085	0.7130
第14特定期間末	(平成23年10月17日)	1,921	1,925	0.6800	0.6815
第15特定期間末	(平成24年4月16日)	1,663	1,667	0.7171	0.7186
第16特定期間末	(平成24年10月15日)	1,433	1,435	0.6979	0.6989
第17特定期間末	(平成25年4月15日)	1,395	1,396	0.8687	0.8697
第18特定期間末	(平成25年10月15日)	1,190	1,191	0.8370	0.8380
第19特定期間末	(平成26年4月15日)	1,080	1,081	0.8666	0.8676
第20特定期間末	(平成26年10月15日)	1,062	1,063	0.9223	0.9233
第21特定期間末	(平成27年4月15日)	1,077	1,078	1.0377	1.0387
	平成26年5月末日	1,073	-	0.8703	-
	平成26年6月末日	1,045	-	0.8649	-
	平成26年7月末日	1,044	-	0.8742	-
	平成26年8月末日	1,038	-	0.8895	-
	平成26年9月末日	1,077	-	0.9312	-
	平成26年10月末日	1,076	-	0.9370	-
	平成26年11月末日	1,128	-	1.0136	-
	平成26年12月末日	1,133	-	1.0329	-
	平成27年1月末日	1,115	-	1.0302	-
	平成27年2月末日	1,100	-	1.0279	-
	平成27年3月末日	1,094	-	1.0398	-
	平成27年4月末日	1,042	-	1.0267	-
	平成27年5月20日	1,027	-	1.0347	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。