有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【純資産の推移】
2021年5月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第14特定期間末	(2011年10月17日)	1,921	1,925	0.6800	0.6815
第15特定期間末	(2012年4月16日)	1,663	1,667	0.7171	0.7186
第16特定期間末	(2012年10月15日)	1,433	1,435	0.6979	0.6989
第17特定期間末	(2013年4月15日)	1,395	1,396	0.8687	0.8697
第18特定期間末	(2013年10月15日)	1,190	1,191	0.8370	0.8380
第19特定期間末	(2014年4月15日)	1,080	1,081	0.8666	0.8676
第20特定期間末	(2014年10月15日)	1,062	1,063	0.9223	0.9233
第21特定期間末	(2015年4月15日)	1,077	1,078	1.0377	1.0387
第22特定期間末	(2015年10月15日)	952	953	1.0274	1.0284
第23特定期間末	(2016年4月15日)	840	841	0.9541	0.9551
第24特定期間末	(2016年10月17日)	748	749	0.9046	0.9056
第25特定期間末	(2017年4月17日)	703	704	0.9166	0.9176
第26特定期間末	(2017年10月16日)	665	666	0.9471	0.9481
第27特定期間末	(2018年4月16日)	594	595	0.8817	0.8827
第28特定期間末	(2018年10月15日)	584	584	0.9021	0.9031
第29特定期間末	(2019年4月15日)	540	540	0.9262	0.9272
第30特定期間末	(2019年10月15日)	537	538	0.9380	0.9390
第31特定期間末	(2020年4月15日)	511	511	0.9869	0.9879
第32特定期間末	(2020年10月15日)	490	490	0.9622	0.9632
第33特定期間末	(2021年4月15日)	471	471	0.9429	0.9439
	2020年5月末日	510	-	0.9915	-
	2020年6月末日	513	-	0.9961	-
	2020年7月末日	499	-	0.9737	-
	2020年8月末日	493	-	0.9654	-
	2020年9月末日	497	-	0.9732	-
	2020年10月末日	484	-	0.9508	-
	2020年11月末日	479	-	0.9433	-
	2020年12月末日	469	-	0.9356	-
	2021年1月末日	469	-	0.9354	-
	2021年2月末日	464	-	0.9263	-
	2021年3月末日	478	-	0.9563	-
	2021年4月末日	469	-	0.9435	-
	2021年5月10日	471	-	0.9468	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。