有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
2019年11月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第11特定期間末	(2010年4月15日)	3,959	3,981	0.8153	0.8198
第12特定期間末	(2010年10月15日)	3,083	3,102	0.7351	0.7396
第13特定期間末	(2011年4月15日)	2,530	2,546	0.7085	0.7130
第14特定期間末	(2011年10月17日)	1,921	1,925	0.6800	0.6815
第15特定期間末	(2012年4月16日)	1,663	1,667	0.7171	0.7186
第16特定期間末	(2012年10月15日)	1,433	1,435	0.6979	0.6989
第17特定期間末	(2013年4月15日)	1,395	1,396	0.8687	0.8697
第18特定期間末	(2013年10月15日)	1,190	1,191	0.8370	0.8380
第19特定期間末	(2014年4月15日)	1,080	1,081	0.8666	0.8676
第20特定期間末	(2014年10月15日)	1,062	1,063	0.9223	0.9233
第21特定期間末	(2015年4月15日)	1,077	1,078	1.0377	1.0387
第22特定期間末	(2015年10月15日)	952	953	1.0274	1.0284
第23特定期間末	(2016年4月15日)	840	841	0.9541	0.9551
第24特定期間末	(2016年10月17日)	748	749	0.9046	0.9056
第25特定期間末	(2017年4月17日)	703	704	0.9166	0.9176
第26特定期間末	(2017年10月16日)	665	666	0.9471	0.9481
第27特定期間末	(2018年4月16日)	594	595	0.8817	0.8827
第28特定期間末	(2018年10月15日)	584	584	0.9021	0.9031
第29特定期間末	(2019年4月15日)	540	540	0.9262	0.9272
第30特定期間末	(2019年10月15日)	537	538	0.9380	0.9390
	2018年11月末日	588	-	0.9181	-
	2018年12月末日	575	-	0.9094	-
	2019年1月末日	557	-	0.8969	-
	2019年2月末日	558	-	0.9113	-
	2019年3月末日	540	-	0.9267	-
	2019年4月末日	537	-	0.9277	-
	2019年5月末日	535	-	0.9231	-
	2019年6月末日	532	-	0.9196	-
	2019年7月末日	532	-	0.9234	-
	2019年8月末日	538	-	0.9334	-
	2019年9月末日	538	-	0.9364	-
	2019年10月末日	539	-	0.9403	-
	2019年11月8日	531	-	0.9359	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。