世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,318,889 | 241,698,311 |
| 投資信託受益証券 | 6,395,071,604 | 6,074,970,455 |
| 親投資信託受益証券 | 192,538,170 | 192,690,179 |
| 未収利息 | － | 331 |
| 流動資産合計 | 6,856,928,663 | 6,509,359,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,856,928,663 | 6,509,359,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,514,450 | 23,902,656 |
| 未払解約金 | 570,429 | 4,854,257 |
| 未払受託者報酬 | 699,736 | 697,635 |
| 未払委託者報酬 | 15,044,793 | 14,999,367 |
| その他未払費用 | 139,862 | 139,466 |
| 流動負債合計 | 40,969,270 | 44,593,381 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,969,270 | 44,593,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,171,483,457 | 7,967,552,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,355,524,064 | -1,502,786,191 |
| （分配準備積立金） | 427,677,201 | 380,279,129 |
| 元本等合計 | 6,815,959,393 | 6,464,765,895 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,815,959,393 | 6,464,765,895 |
| 負債純資産合計 | 6,856,928,663 | 6,509,359,276 |
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