世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,698,311 | 166,991,458 |
| 投資信託受益証券 | 6,074,970,455 | 5,600,798,077 |
| 親投資信託受益証券 | 192,690,179 | 182,801,227 |
| 未収利息 | 331 | 228 |
| 流動資産合計 | 6,509,359,276 | 5,950,590,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,509,359,276 | 5,950,590,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,902,656 | 22,712,153 |
| 未払解約金 | 4,854,257 | 1,446,863 |
| 未払受託者報酬 | 697,635 | 664,433 |
| 未払委託者報酬 | 14,999,367 | 14,285,268 |
| その他未払費用 | 139,466 | 132,857 |
| 流動負債合計 | 44,593,381 | 39,241,574 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,593,381 | 39,241,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,967,552,086 | 7,570,717,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,502,786,191 | -1,659,368,474 |
| （分配準備積立金） | 380,279,129 | 330,266,891 |
| 元本等合計 | 6,464,765,895 | 5,911,349,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,464,765,895 | 5,911,349,416 |
| 負債純資産合計 | 6,509,359,276 | 5,950,590,990 |
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