世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,086,169 | 58,544,423 |
| 投資信託受益証券 | 3,126,952,410 | 3,017,387,462 |
| 親投資信託受益証券 | 92,232,379 | 92,205,195 |
| 流動資産計 | 3,289,270,958 | 3,168,137,080 |
| 資産の部合計 | 3,289,270,958 | 3,168,137,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,680,891 | 9,490,623 |
| 未払解約金 | 11,312,783 | 578,349 |
| 未払受託者報酬 | 337,617 | 353,682 |
| 未払委託者報酬 | 7,258,704 | 7,604,136 |
| 未払利息 | 138 | 116 |
| その他未払費用 | 135,014 | 141,443 |
| 流動負債計 | 28,725,147 | 18,168,349 |
| 負債の部合計 | 28,725,147 | 18,168,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,226,963,887 | 3,163,541,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,581,924 | -13,572,292 |
| （分配準備積立金） | 420,859,831 | 389,854,860 |
| 元本等合計 | 3,260,545,811 | 3,149,968,731 |
| 純資産の部合計 | 3,260,545,811 | 3,149,968,731 |
| 負債・純資産合計 | 3,289,270,958 | 3,168,137,080 |
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