世界物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,131,613 | 22,386,268 |
| 有価証券売買等損益 | 124,940,785 | -34,592,060 |
| 営業収益合計 | 148,072,398 | -12,205,792 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,656 | 27,942 |
| 受託者報酬 | 685,816 | 690,759 |
| 委託者報酬 | 14,745,017 | 14,851,327 |
| その他費用 | 208,575 | 276,249 |
| 営業費用合計 | 15,659,064 | 15,846,277 |
| 全事業営業利益 | 132,413,334 | -28,052,069 |
| 当期経常利益 | 132,413,334 | -28,052,069 |
| 四半期純利益 | 132,413,334 | -28,052,069 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -535,020 | 157,355 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,581,924 | -13,572,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,187,000 | 929,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,187,000 | 370,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 559,003 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,354,883 | 784,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 711,275 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,354,883 | 72,876 |
| 分配金 | 19,477,524 | 19,090,215 |
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