剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日	第20期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		24,908,476	35,880,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,289,483,459	△842,687,898
剰余金増加額又は欠損金減少額		136,278,745	148,878,097
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,278,745	148,878,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,276,601	1,227,530
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,276,601	1,227,530
分配金		7,263,011	5,992,078
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△842,687,898	△284,722,041

2015/06/12 10:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/12 10:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年9月16日現在)	(平成27年3月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,088,505,878	1,704,136,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		727,148,257	1,037,460,804

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2015/06/12 10:01