有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 第20期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,476 | 1,040 | |
| 有価証券売買等損益 | 386,936,980 | 477,860,503 | |
| 営業収益合計 | 386,939,456 | 477,861,543 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,498,585 | 1,426,307 | |
| 委託者報酬 | 25,475,967 | 24,247,135 | |
| 営業費用合計 | 26,974,552 | 25,673,442 | |
| 営業利益 | 359,964,904 | 452,188,101 | |
| 経常利益 | 359,964,904 | 452,188,101 | |
| 当期純利益 | 359,964,904 | 452,188,101 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,908,476 | 35,880,733 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,289,483,459 | △842,687,898 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,278,745 | 148,878,097 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,278,745 | 148,878,097 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,276,601 | 1,227,530 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,276,601 | 1,227,530 | |
| 分配金 | 7,263,011 | 5,992,078 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △842,687,898 | △284,722,041 | |
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