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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/14 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第30期自 2019年9月18日至 2020年3月16日	第31期自 2020年3月17日至 2020年9月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	△267,004,542	331,413,861
	営業収益合計	△267,004,542	331,413,861
営業費用
	支払利息	2,113	772
	受託者報酬	670,090	586,984
	委託者報酬	11,391,338	9,978,655
	営業費用合計	12,063,541	10,566,411
営業利益又は営業損失(△)		△279,068,083	320,847,450
経常利益又は経常損失(△)		△279,068,083	320,847,450
当期純利益又は当期純損失(△)		△279,068,083	320,847,450
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,779,381	5,993,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,082,028	△324,964,237
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,398,033	8,175,268
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,398,033	8,175,268
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,796	401,689
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,796	401,689
分配金		2,381,982	2,325,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△324,964,237	△4,662,206

開示資料

決算

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