- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 第22期 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 954 | 591 | |
| 有価証券売買等損益 | △128,715,110 | △88,127,794 | |
| 営業収益合計 | △128,714,156 | △88,127,203 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,402,171 | 1,170,476 | |
| 委託者報酬 | 23,836,829 | 19,897,960 | |
| 営業費用合計 | 25,239,000 | 21,068,436 | |
| 営業損失(△) | △153,953,156 | △109,195,639 | |
| 経常損失(△) | △153,953,156 | △109,195,639 | |
| 当期純損失(△) | △153,953,156 | △109,195,639 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,963,275 | 7,335,564 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △284,722,041 | △425,478,451 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,876,899 | 25,932,520 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,876,899 | 25,932,520 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,431,892 | 1,093,425 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,431,892 | 1,093,425 | |
| 分配金 | 5,284,986 | 4,979,821 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △425,478,451 | △522,150,380 | |
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