- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | 第21期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,040 | 954 | |
| 有価証券売買等損益 | 477,860,503 | △128,715,110 | |
| 営業収益合計 | 477,861,543 | △128,714,156 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,426,307 | 1,402,171 | |
| 委託者報酬 | 24,247,135 | 23,836,829 | |
| 営業費用合計 | 25,673,442 | 25,239,000 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 452,188,101 | △153,953,156 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 452,188,101 | △153,953,156 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 452,188,101 | △153,953,156 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,880,733 | 15,963,275 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △842,687,898 | △284,722,041 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,878,097 | 36,876,899 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,878,097 | 36,876,899 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,227,530 | 2,431,892 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,227,530 | 2,431,892 | |
| 分配金 | 5,992,078 | 5,284,986 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △284,722,041 | △425,478,451 | |
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