有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 第19期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,271 | 2,476 | |
| 有価証券売買等損益 | △85,441,886 | 386,936,980 | |
| 営業収益合計 | △85,438,615 | 386,939,456 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,599,419 | 1,498,585 | |
| 委託者報酬 | 27,189,983 | 25,475,967 | |
| 営業費用合計 | 28,789,402 | 26,974,552 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △114,228,017 | 359,964,904 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △114,228,017 | 359,964,904 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △114,228,017 | 359,964,904 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,338,581 | 24,908,476 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,267,043,233 | △1,289,483,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,027,180 | 136,278,745 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,027,180 | 136,278,745 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,925,478 | 17,276,601 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,925,478 | 17,276,601 | |
| 分配金 | 7,975,330 | 7,263,011 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,289,483,459 | △842,687,898 | |
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