剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日	第21期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		35,880,733	15,963,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△842,687,898	△284,722,041
剰余金増加額又は欠損金減少額		148,878,097	36,876,899
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,878,097	36,876,899
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,227,530	2,431,892
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,227,530	2,431,892
分配金		5,992,078	5,284,986
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△284,722,041	△425,478,451

2015/12/14 10:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/12/14 10:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/14 10:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,704,136,503	1,488,632,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,037,460,804	759,056,935

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2015/12/14 10:15