SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,136,175 | 24,738,712 |
| 株式 | 2,115,866,300 | 1,309,465,300 |
| 未収入金 | 73,826,093 | 36,406,214 |
| 未収配当金 | 10,603,050 | － |
| 未収利息 | 355 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,234,431,973 | 1,370,610,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,234,431,973 | 1,370,610,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,762,641 | 36,016,967 |
| 未払収益分配金 | 2,824,388 | 2,669,074 |
| 未払解約金 | － | 509,803 |
| 未払受託者報酬 | 577,569 | 373,503 |
| 未払委託者報酬 | 9,818,588 | 6,349,530 |
| 流動負債合計 | 39,983,186 | 45,918,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,983,186 | 45,918,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,824,388,883 | 2,669,074,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -629,940,096 | -1,344,383,069 |
| （分配準備積立金） | 11,073,602 | 9,809,107 |
| 元本等合計 | 2,194,448,787 | 1,324,691,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,194,448,787 | 1,324,691,389 |
| 負債純資産合計 | 2,234,431,973 | 1,370,610,266 |
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