SAIKYO日本株式CSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,738,712 | 27,089,346 |
| 株式 | 1,309,465,300 | 1,370,097,500 |
| 未収入金 | 36,406,214 | － |
| 未収配当金 | － | 7,554,100 |
| 未収利息 | 40 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,370,610,266 | 1,404,741,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,370,610,266 | 1,404,741,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,016,967 | － |
| 未払収益分配金 | 2,669,074 | 2,598,879 |
| 未払解約金 | 509,803 | － |
| 未払受託者報酬 | 373,503 | 353,704 |
| 未払委託者報酬 | 6,349,530 | 6,012,903 |
| 流動負債合計 | 45,918,877 | 8,965,486 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,918,877 | 8,965,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,074,458 | 2,598,879,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,344,383,069 | -1,203,103,671 |
| （分配準備積立金） | 9,809,107 | 14,264,037 |
| 元本等合計 | 1,324,691,389 | 1,395,775,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,324,691,389 | 1,395,775,519 |
| 負債純資産合計 | 1,370,610,266 | 1,404,741,005 |
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