有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	2,806,974,049	(分配付)	10,014
(平成17年6月22日)	(分配落)	2,804,171,104	(分配落)	10,004
第2特定期間末	(分配付)	5,163,079,027	(分配付)	14,074
(平成17年12月22日)	(分配落)	3,890,786,875	(分配落)	10,374
第3特定期間末	(分配付)	6,095,390,959	(分配付)	9,686
(平成18年6月22日)	(分配落)	5,973,567,801	(分配落)	9,476
第4特定期間末	(分配付)	6,425,673,844	(分配付)	10,438
(平成18年12月22日)	(分配落)	6,357,734,463	(分配落)	10,328
第5特定期間末	(分配付)	3,405,864,296	(分配付)	10,791
(平成19年6月22日)	(分配落)	3,261,761,059	(分配落)	10,341
第6特定期間末	(分配付)	2,594,106,738	(分配付)	8,931
(平成19年12月25日)	(分配落)	2,588,172,191	(分配落)	8,911
第7特定期間末	(分配付)	2,200,154,468	(分配付)	7,790
(平成20年6月23日)	(分配落)	2,194,448,787	(分配落)	7,770
第8特定期間末	(分配付)	1,330,093,108	(分配付)	4,983
(平成20年12月22日)	(分配落)	1,324,691,389	(分配落)	4,963
第9特定期間末	(分配付)	1,400,996,268	(分配付)	5,391
(平成21年6月22日)	(分配落)	1,395,775,519	(分配落)	5,371
第10特定期間末	(分配付)	1,471,638,821	(分配付)	5,661
(平成21年12月22日)	(分配落)	1,466,508,033	(分配落)	5,641
第11特定期間末	(分配付)	1,192,920,677	(分配付)	5,368
(平成22年6月22日)	(分配落)	1,188,205,848	(分配落)	5,348
第12特定期間末	(分配付)	1,080,516,050	(分配付)	5,348
(平成22年12月22日)	(分配落)	1,076,352,495	(分配落)	5,328
第13特定期間末	(分配付)	869,953,818	(分配付)	4,993
(平成23年6月22日)	(分配落)	866,326,581	(分配落)	4,973
第14特定期間末	(分配付)	611,950,460	(分配付)	4,134
(平成23年12月22日)	(分配落)	608,879,651	(分配落)	4,114
第15特定期間末	(分配付)	552,939,451	(分配付)	4,272
(平成24年6月22日)	(分配落)	550,270,292	(分配落)	4,252
第16特定期間末	(分配付)	518,715,891	(分配付)	4,794
(平成24年12月25日)	(分配落)	516,465,962	(分配落)	4,774
第17特定期間末	(分配付)	599,146,809	(分配付)	6,210
(平成25年6月24日)	(分配落)	597,154,448	(分配落)	6,190
第18特定期間末	(分配付)	641,769,015	(分配付)	7,164
(平成25年12月24日)	(分配落)	639,930,722	(分配落)	7,144
第19特定期間末	(分配付)	584,328,397	(分配付)	6,962
(平成26年6月23日)	(分配落)	582,602,040	(分配落)	6,942
平成25年 7月末日	608,193,110		6,416
8月末日	588,319,226		6,208
9月末日	636,408,260		6,750
10月末日	629,268,740		6,756
11月末日	654,256,571		7,158
12月末日	660,502,040		7,386
平成26年 1月末日	610,089,335		6,834
2月末日	599,948,828		6,731
3月末日	582,974,267		6,605
4月末日	558,080,206		6,365
5月末日	561,189,185		6,559
6月末日	578,100,209		6,904
7月末日	575,246,837		7,087

※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。