有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第5特定期間末	(分配付)	3,405,864,296	(分配付)	10,791
(平成19年6月22日)	(分配落)	3,261,761,059	(分配落)	10,341
第6特定期間末	(分配付)	2,594,106,738	(分配付)	8,931
(平成19年12月25日)	(分配落)	2,588,172,191	(分配落)	8,911
第7特定期間末	(分配付)	2,200,154,468	(分配付)	7,790
(平成20年6月23日)	(分配落)	2,194,448,787	(分配落)	7,770
第8特定期間末	(分配付)	1,330,093,108	(分配付)	4,983
(平成20年12月22日)	(分配落)	1,324,691,389	(分配落)	4,963
第9特定期間末	(分配付)	1,400,996,268	(分配付)	5,391
(平成21年6月22日)	(分配落)	1,395,775,519	(分配落)	5,371
第10特定期間末	(分配付)	1,471,638,821	(分配付)	5,661
(平成21年12月22日)	(分配落)	1,466,508,033	(分配落)	5,641
第11特定期間末	(分配付)	1,192,920,677	(分配付)	5,368
(平成22年6月22日)	(分配落)	1,188,205,848	(分配落)	5,348
第12特定期間末	(分配付)	1,080,516,050	(分配付)	5,348
(平成22年12月22日)	(分配落)	1,076,352,495	(分配落)	5,328
第13特定期間末	(分配付)	869,953,818	(分配付)	4,993
(平成23年6月22日)	(分配落)	866,326,581	(分配落)	4,973
第14特定期間末	(分配付)	611,950,460	(分配付)	4,134
(平成23年12月22日)	(分配落)	608,879,651	(分配落)	4,114
第15特定期間末	(分配付)	552,939,451	(分配付)	4,272
(平成24年6月22日)	(分配落)	550,270,292	(分配落)	4,252
第16特定期間末	(分配付)	518,715,891	(分配付)	4,794
(平成24年12月25日)	(分配落)	516,465,962	(分配落)	4,774
第17特定期間末	(分配付)	599,146,809	(分配付)	6,210
(平成25年6月24日)	(分配落)	597,154,448	(分配落)	6,190
第18特定期間末	(分配付)	641,769,015	(分配付)	7,164
(平成25年12月24日)	(分配落)	639,930,722	(分配落)	7,144
第19特定期間末	(分配付)	584,328,397	(分配付)	6,962
(平成26年6月23日)	(分配落)	582,602,040	(分配落)	6,942
第20特定期間末	(分配付)	559,362,414	(分配付)	7,754
(平成26年12月22日)	(分配落)	557,859,346	(分配落)	7,734
第21特定期間末	(分配付)	537,626,282	(分配付)	8,895
(平成27年6月22日)	(分配落)	536,343,802	(分配落)	8,875
第22特定期間末	(分配付)	484,357,057	(分配付)	8,384
(平成27年12月22日)	(分配落)	483,190,799	(分配落)	8,364
第23特定期間末	(分配付)	383,621,631	(分配付)	6,998
(平成28年6月22日)	(分配落)	382,504,671	(分配落)	6,978
第24特定期間末	(分配付)	425,304,909	(分配付)	8,102
(平成28年12月22日)	(分配落)	424,242,521	(分配落)	8,082
平成28年 1月末日	451,955,835		7,846
2月末日	406,555,439		7,074
3月末日	416,779,866		7,325
4月末日	413,949,794		7,278
5月末日	420,708,488		7,463
6月末日	370,630,809		6,772
7月末日	388,252,879		7,103
8月末日	381,849,421		7,022
9月末日	374,924,541		6,973
10月末日	391,280,257		7,342
11月末日	408,217,860		7,705
12月末日	418,525,736		7,971
平成29年 1月末日	416,623,362		8,085

※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。