有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第7特定期間末	(分配付)	2,200,154,468	(分配付)	7,790
(2008年6月23日)	(分配落)	2,194,448,787	(分配落)	7,770
第8特定期間末	(分配付)	1,330,093,108	(分配付)	4,983
(2008年12月22日)	(分配落)	1,324,691,389	(分配落)	4,963
第9特定期間末	(分配付)	1,400,996,268	(分配付)	5,391
(2009年6月22日)	(分配落)	1,395,775,519	(分配落)	5,371
第10特定期間末	(分配付)	1,471,638,821	(分配付)	5,661
(2009年12月22日)	(分配落)	1,466,508,033	(分配落)	5,641
第11特定期間末	(分配付)	1,192,920,677	(分配付)	5,368
(2010年6月22日)	(分配落)	1,188,205,848	(分配落)	5,348
第12特定期間末	(分配付)	1,080,516,050	(分配付)	5,348
(2010年12月22日)	(分配落)	1,076,352,495	(分配落)	5,328
第13特定期間末	(分配付)	869,953,818	(分配付)	4,993
(2011年6月22日)	(分配落)	866,326,581	(分配落)	4,973
第14特定期間末	(分配付)	611,950,460	(分配付)	4,134
(2011年12月22日)	(分配落)	608,879,651	(分配落)	4,114
第15特定期間末	(分配付)	552,939,451	(分配付)	4,272
(2012年6月22日)	(分配落)	550,270,292	(分配落)	4,252
第16特定期間末	(分配付)	518,715,891	(分配付)	4,794
(2012年12月25日)	(分配落)	516,465,962	(分配落)	4,774
第17特定期間末	(分配付)	599,146,809	(分配付)	6,210
(2013年6月24日)	(分配落)	597,154,448	(分配落)	6,190
第18特定期間末	(分配付)	641,769,015	(分配付)	7,164
(2013年12月24日)	(分配落)	639,930,722	(分配落)	7,144
第19特定期間末	(分配付)	584,328,397	(分配付)	6,962
(2014年6月23日)	(分配落)	582,602,040	(分配落)	6,942
第20特定期間末	(分配付)	559,362,414	(分配付)	7,754
(2014年12月22日)	(分配落)	557,859,346	(分配落)	7,734
第21特定期間末	(分配付)	537,626,282	(分配付)	8,895
(2015年6月22日)	(分配落)	536,343,802	(分配落)	8,875
第22特定期間末	(分配付)	484,357,057	(分配付)	8,384
(2015年12月22日)	(分配落)	483,190,799	(分配落)	8,364
第23特定期間末	(分配付)	383,621,631	(分配付)	6,998
(2016年6月22日)	(分配落)	382,504,671	(分配落)	6,978
第24特定期間末	(分配付)	425,304,909	(分配付)	8,102
(2016年12月22日)	(分配落)	424,242,521	(分配落)	8,082
第25特定期間末	(分配付)	410,192,638	(分配付)	8,622
(2017年6月22日)	(分配落)	409,210,686	(分配落)	8,602
第26特定期間末	(分配付)	385,577,268	(分配付)	9,938
(2017年12月22日)	(分配落)	384,740,508	(分配落)	9,918
2017年 1月末日	416,623,362		8,085
2月末日	416,488,997		8,188
3月末日	412,866,363		8,168
4月末日	400,850,744		8,216
5月末日	408,022,179		8,417
6月末日	408,766,169		8,596
7月末日	404,748,702		8,620
8月末日	401,947,906		8,637
9月末日	402,151,252		8,974
10月末日	399,121,223		9,534
11月末日	385,102,820		9,711
12月末日	376,618,644		9,860
2018年 1月末日	364,957,074		9,941

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。