有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年12月24日 | 第19特定期間 自 平成25年12月25日 至 平成26年 6月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,060,550 | 6,203,100 | |
| 受取利息 | 1,454 | 1,073 | |
| 有価証券売買等損益 | 93,217,676 | △18,863,384 | |
| その他収益 | 5 | - | |
| 営業収益合計 | 98,279,685 | △12,659,211 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 333,439 | 310,852 | |
| 委託者報酬 | 5,668,389 | 5,284,377 | |
| 営業費用合計 | 6,001,828 | 5,595,229 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 92,277,857 | △18,254,440 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 92,277,857 | △18,254,440 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 92,277,857 | △18,254,440 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,903,287 | 1,041,782 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △367,502,774 | △255,850,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,391,289 | 20,515,307 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,391,289 | 20,515,307 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,373 | 241,920 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,373 | 241,920 | |
| 分配金 | 1,838,293 | 1,726,357 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,850,581 | △256,599,773 | |
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