有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20特定期間 自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日 | 第21特定期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,061,550 | 4,852,225 | |
| 受取利息 | 723 | 353 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,765,771 | 79,166,538 | |
| その他収益 | 5 | 5,375 | |
| 営業収益合計 | 68,828,049 | 84,024,491 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 304,094 | 297,317 | |
| 委託者報酬 | 5,169,515 | 5,054,346 | |
| 営業費用合計 | 5,473,609 | 5,351,663 | |
| 営業利益 | 63,354,440 | 78,672,828 | |
| 経常利益 | 63,354,440 | 78,672,828 | |
| 当期純利益 | 63,354,440 | 78,672,828 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,777,390 | 2,041,217 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △256,599,773 | △163,489,682 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,215,578 | 20,219,970 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,215,578 | 20,219,970 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,469 | 88,230 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,469 | 88,230 | |
| 分配金 | 1,503,068 | 1,282,480 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,489,682 | △68,008,811 | |
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