有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21特定期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | 第22特定期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,852,225 | 3,784,150 | |
| 受取利息 | 353 | 423 | |
| 有価証券売買等損益 | 79,166,538 | △27,904,647 | |
| その他収益 | 5,375 | 7,285 | |
| 営業収益合計 | 84,024,491 | △24,112,789 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 297,317 | 267,801 | |
| 委託者報酬 | 5,054,346 | 4,552,510 | |
| 営業費用合計 | 5,351,663 | 4,820,311 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 78,672,828 | △28,933,100 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 78,672,828 | △28,933,100 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 78,672,828 | △28,933,100 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,041,217 | 749,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △163,489,682 | △68,008,811 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,219,970 | 4,410,141 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,219,970 | 4,410,141 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,230 | 66,804 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,230 | 66,804 | |
| 分配金 | 1,282,480 | 1,166,258 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,008,811 | △94,514,758 | |
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