有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 570,326,180 | 99.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,920,657 | 0.86 | |
| 合 計(純資産総額) | 575,246,837 | 100.00 | |
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