有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 529,568,270 | 98.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,120,396 | 1.14 | |
| 合 計(純資産総額) | 535,688,666 | 100.00 | |
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