有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 441,637,600 | 97.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,318,235 | 2.28 | |
| 合 計(純資産総額) | 451,955,835 | 100.00 | |
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