アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,156,176 | 99,590,562 |
| 親投資信託受益証券 | 12,620,043,112 | 10,150,673,410 |
| 未収利息 | 1,279 | 136 |
| 流動資産合計 | 12,731,200,567 | 10,250,264,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,731,200,567 | 10,250,264,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,710,697 | 39,580,602 |
| 未払解約金 | 13,548,957 | 5,934,470 |
| 未払受託者報酬 | 986,118 | 644,455 |
| 未払委託者報酬 | 14,791,729 | 9,666,808 |
| その他未払費用 | 833,322 | 61,250 |
| 流動負債合計 | 71,870,823 | 55,887,585 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,870,823 | 55,887,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,903,565,762 | 13,193,534,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,244,236,018 | -2,999,157,711 |
| （分配準備積立金） | 859,506,640 | 726,346,756 |
| 元本等合計 | 12,659,329,744 | 10,194,376,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,659,329,744 | 10,194,376,523 |
| 負債純資産合計 | 12,731,200,567 | 10,250,264,108 |
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