アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,590,562 | 104,679,263 |
| 親投資信託受益証券 | 10,150,673,410 | 10,013,751,024 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 136 | 143 |
| 流動資産合計 | 10,250,264,108 | 10,128,430,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,250,264,108 | 10,128,430,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,580,602 | 38,269,709 |
| 未払解約金 | 5,934,470 | 5,435,394 |
| 未払受託者報酬 | 644,455 | 684,244 |
| 未払委託者報酬 | 9,666,808 | 10,263,648 |
| その他未払費用 | 61,250 | 2,454,475 |
| 流動負債合計 | 55,887,585 | 57,107,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,887,585 | 57,107,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,193,534,234 | 12,756,569,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,999,157,711 | -2,685,246,991 |
| （分配準備積立金） | 726,346,756 | 635,901,443 |
| 元本等合計 | 10,194,376,523 | 10,071,322,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,194,376,523 | 10,071,322,960 |
| 負債純資産合計 | 10,250,264,108 | 10,128,430,430 |
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