アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,679,263 | 88,623,407 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013,751,024 | 8,469,565,446 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 143 | 121 |
| 流動資産合計 | 10,128,430,430 | 8,558,188,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,128,430,430 | 8,558,188,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,269,709 | 33,858,605 |
| 未払解約金 | 5,435,394 | 14,475,132 |
| 未払受託者報酬 | 684,244 | 547,563 |
| 未払委託者報酬 | 10,263,648 | 8,213,422 |
| その他未払費用 | 2,454,475 | 3,189,219 |
| 流動負債合計 | 57,107,470 | 60,283,941 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,107,470 | 60,283,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,756,569,951 | 11,286,201,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,685,246,991 | -2,788,296,928 |
| （分配準備積立金） | 635,901,443 | 476,892,045 |
| 元本等合計 | 10,071,322,960 | 8,497,905,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,071,322,960 | 8,497,905,033 |
| 負債純資産合計 | 10,128,430,430 | 8,558,188,974 |
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