アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,623,407 | 71,862,923 |
| 親投資信託受益証券 | 8,469,565,446 | 6,910,976,615 |
| 未収入金 | － | 39,200,000 |
| 未収利息 | 121 | 98 |
| 流動資産合計 | 8,558,188,974 | 7,022,039,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,558,188,974 | 7,022,039,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,858,605 | 29,479,286 |
| 未払解約金 | 14,475,132 | 23,478,960 |
| 未払受託者報酬 | 547,563 | 484,850 |
| 未払委託者報酬 | 8,213,422 | 7,272,708 |
| その他未払費用 | 3,189,219 | 1,577,967 |
| 流動負債合計 | 60,283,941 | 62,293,771 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,283,941 | 62,293,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,286,201,961 | 9,826,428,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,788,296,928 | -2,866,682,875 |
| （分配準備積立金） | 476,892,045 | 336,956,823 |
| 元本等合計 | 8,497,905,033 | 6,959,745,865 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,497,905,033 | 6,959,745,865 |
| 負債純資産合計 | 8,558,188,974 | 7,022,039,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
