アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,862,923 | 83,288,571 |
| 親投資信託受益証券 | 6,910,976,615 | 5,445,372,443 |
| 未収入金 | 39,200,000 | － |
| 未収利息 | 98 | 114 |
| 流動資産合計 | 7,022,039,636 | 5,528,661,128 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,022,039,636 | 5,528,661,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,479,286 | 25,092,539 |
| 未払解約金 | 23,478,960 | 15,126,863 |
| 未払受託者報酬 | 484,850 | 376,964 |
| 未払委託者報酬 | 7,272,708 | 5,654,465 |
| その他未払費用 | 1,577,967 | 1,810,293 |
| 流動負債合計 | 62,293,771 | 48,061,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,293,771 | 48,061,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,826,428,740 | 8,364,179,776 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,866,682,875 | -2,883,579,772 |
| （分配準備積立金） | 336,956,823 | 203,830,710 |
| 元本等合計 | 6,959,745,865 | 5,480,600,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,959,745,865 | 5,480,600,004 |
| 負債純資産合計 | 7,022,039,636 | 5,528,661,128 |
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