アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,408,079 | 51,999,435 |
| 親投資信託受益証券 | 4,594,352,709 | 4,156,485,007 |
| 未収利息 | 101 | 71 |
| 流動資産合計 | 4,668,760,889 | 4,208,484,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,668,760,889 | 4,208,484,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,745,674 | 18,575,648 |
| 未払解約金 | 11,338,791 | 11,143,346 |
| 未払受託者報酬 | 339,209 | 276,563 |
| 未払委託者報酬 | 5,088,131 | 4,148,430 |
| その他未払費用 | 1,300,165 | 1,382,168 |
| 流動負債合計 | 39,811,970 | 35,526,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,811,970 | 35,526,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,248,558,057 | 6,191,882,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,619,609,138 | -2,018,924,572 |
| （分配準備積立金） | 117,369,474 | 47,406,298 |
| 元本等合計 | 4,628,948,919 | 4,172,958,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,628,948,919 | 4,172,958,358 |
| 負債純資産合計 | 4,668,760,889 | 4,208,484,513 |
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