アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,999,435 | 42,088,731 |
| 親投資信託受益証券 | 4,156,485,007 | 3,348,427,579 |
| 未収利息 | 71 | 57 |
| 流動資産合計 | 4,208,484,513 | 3,390,516,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,208,484,513 | 3,390,516,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,575,648 | 10,693,915 |
| 未払解約金 | 11,143,346 | 1,807,037 |
| 未払受託者報酬 | 276,563 | 265,464 |
| 未払委託者報酬 | 4,148,430 | 3,981,948 |
| その他未払費用 | 1,382,168 | 911,770 |
| 流動負債合計 | 35,526,155 | 17,660,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,526,155 | 17,660,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,191,882,930 | 5,346,957,705 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,018,924,572 | -1,974,101,472 |
| （分配準備積立金） | 47,406,298 | 18,837,054 |
| 元本等合計 | 4,172,958,358 | 3,372,856,233 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,172,958,358 | 3,372,856,233 |
| 負債純資産合計 | 4,208,484,513 | 3,390,516,367 |
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