アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,088,731 | 42,130,141 |
| 親投資信託受益証券 | 3,348,427,579 | 3,519,161,794 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 57 |
| 流動資産合計 | 3,390,516,367 | 3,582,291,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,390,516,367 | 3,582,291,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,693,915 | 9,301,365 |
| 未払解約金 | 1,807,037 | 19,846,447 |
| 未払受託者報酬 | 265,464 | 226,497 |
| 未払委託者報酬 | 3,981,948 | 3,397,455 |
| その他未払費用 | 911,770 | 908,241 |
| 流動負債合計 | 17,660,134 | 33,680,005 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,660,134 | 33,680,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,346,957,705 | 4,650,682,787 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,974,101,472 | -1,102,070,800 |
| （分配準備積立金） | 18,837,054 | 12,712,213 |
| 元本等合計 | 3,372,856,233 | 3,548,611,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,372,856,233 | 3,548,611,987 |
| 負債純資産合計 | 3,390,516,367 | 3,582,291,992 |
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