アムンディ・りそなレディース・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,130,141 | 29,292,130 |
| 親投資信託受益証券 | 3,519,161,794 | 3,107,094,996 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 24 |
| 流動資産合計 | 3,582,291,992 | 3,166,387,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,582,291,992 | 3,166,387,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,301,365 | 8,022,021 |
| 未払解約金 | 19,846,447 | 19,629,088 |
| 未払受託者報酬 | 226,497 | 239,497 |
| 未払委託者報酬 | 3,397,455 | 3,592,460 |
| その他未払費用 | 908,241 | 417,484 |
| 流動負債合計 | 33,680,005 | 31,900,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,680,005 | 31,900,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,650,682,787 | 4,011,010,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,102,070,800 | -876,523,975 |
| （分配準備積立金） | 12,712,213 | 14,316,394 |
| 元本等合計 | 3,548,611,987 | 3,134,486,600 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,548,611,987 | 3,134,486,600 |
| 負債純資産合計 | 3,582,291,992 | 3,166,387,150 |
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