グローバルREITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月23日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,739,946,290 | 1,595,931,418 |
| 親投資信託受益証券 | 166,946,636,773 | 150,090,129,356 |
| 未収入金 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 未収利息 | 5,144 | 4,351 |
| 流動資産合計 | 170,486,588,207 | 153,486,065,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 170,486,588,207 | 153,486,065,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,638,854,537 | 1,470,478,781 |
| 未払解約金 | 259,837,132 | 447,877,993 |
| 未払受託者報酬 | 6,889,459 | 6,679,317 |
| 未払委託者報酬 | 187,765,027 | 179,620,661 |
| その他未払費用 | 432,555 | 413,989 |
| 流動負債合計 | 2,093,778,710 | 2,105,070,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,093,778,710 | 2,105,070,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,713,634,476 | 367,619,695,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -241,320,824,979 | -216,238,701,112 |
| （分配準備積立金） | 280,466,227 | 197,467,485 |
| 元本等合計 | 168,392,809,497 | 151,380,994,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 168,392,809,497 | 151,380,994,384 |
| 負債純資産合計 | 170,486,588,207 | 153,486,065,125 |
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