有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年1月24日-平成24年7月23日)
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年1月24日-平成24年7月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,060,471,116 | 963,839,444 |
| 親投資信託受益証券 | 105,107,920,370 | 93,527,198,357 |
| 未収入金 | 1,418,000,000 | 856,300,000 |
| 未収利息 | 2,691 | 2,470 |
| 流動資産合計 | 107,586,394,177 | 95,347,340,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,586,394,177 | 95,347,340,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,198,912,976 | 631,993,300 |
| 未払解約金 | 198,467,381 | 333,377,580 |
| 未払受託者報酬 | 4,443,253 | 4,154,250 |
| 未払委託者報酬 | 110,272,703 | 101,486,122 |
| その他未払費用 | 254,917 | 234,747 |
| 流動負債合計 | 1,512,351,230 | 1,071,245,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,512,351,230 | 1,071,245,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,728,244,225 | 252,797,320,179 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,654,201,278 | -158,521,225,907 |
| （分配準備積立金） | 180,148,737 | 244,944,383 |
| 元本等合計 | 106,074,042,947 | 94,276,094,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 106,074,042,947 | 94,276,094,272 |
| 負債純資産合計 | 107,586,394,177 | 95,347,340,271 |
