有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年7月24日-平成25年1月23日)
- 【提出】
- 2013年4月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年7月24日-平成25年1月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 963,839,444 | 942,441,784 |
| 親投資信託受益証券 | 93,527,198,357 | 95,883,139,443 |
| 未収入金 | 856,300,000 | 815,500,000 |
| 未収利息 | 2,470 | 2,333 |
| 流動資産合計 | 95,347,340,271 | 97,641,083,560 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 95,347,340,271 | 97,641,083,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 631,993,300 | 550,549,210 |
| 未払解約金 | 333,377,580 | 157,090,803 |
| 未払受託者報酬 | 4,154,250 | 4,242,753 |
| 未払委託者報酬 | 101,486,122 | 103,554,131 |
| その他未払費用 | 234,747 | 239,541 |
| 流動負債合計 | 1,071,245,999 | 815,676,438 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,071,245,999 | 815,676,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,797,320,179 | 220,219,684,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,521,225,907 | -123,394,276,887 |
| （分配準備積立金） | 244,944,383 | 238,301,043 |
| 元本等合計 | 94,276,094,272 | 96,825,407,122 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,276,094,272 | 96,825,407,122 |
| 負債純資産合計 | 95,347,340,271 | 97,641,083,560 |
