グローバルREITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年1月24日-平成25年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月23日 | 2013年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 942,441,784 | 996,149,937 |
| 親投資信託受益証券 | 95,883,139,443 | 96,743,284,881 |
| 未収入金 | 815,500,000 | 691,000,000 |
| 未収利息 | 2,333 | 2,061 |
| 流動資産合計 | 97,641,083,560 | 98,430,436,879 |
| 資産合計 | 97,641,083,560 | 98,430,436,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 550,549,210 | 507,998,568 |
| 未払解約金 | 157,090,803 | 159,202,664 |
| 未払受託者報酬 | 4,242,753 | 4,274,511 |
| 未払委託者報酬 | 103,554,131 | 104,379,914 |
| その他未払費用 | 239,541 | 241,445 |
| 流動負債合計 | 815,676,438 | 776,097,102 |
| 負債合計 | 815,676,438 | 776,097,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,219,684,009 | 203,199,427,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,394,276,887 | -105,545,087,703 |
| （分配準備積立金） | 238,301,043 | 202,191,476 |
| 元本等合計 | 96,825,407,122 | 97,654,339,777 |
| 純資産合計 | 96,825,407,122 | 97,654,339,777 |
| 負債純資産合計 | 97,641,083,560 | 98,430,436,879 |
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