有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年1月24日-平成25年7月23日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月24日 至 2013年1月23日 | 自 2013年1月24日 至 2013年7月23日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 424,784 | 413,024 |
| 有価証券売買等損益 | 19,302,841,086 | 13,009,145,438 |
| 営業収益合計 | 19,303,265,870 | 13,009,558,462 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,933,424 | 28,109,313 |
| 委託者報酬 | 631,394,303 | 694,238,033 |
| その他費用 | 1,460,670 | 1,605,159 |
| 営業費用合計 | 658,788,397 | 723,952,505 |
| 営業利益 | 18,644,477,473 | 12,285,605,957 |
| 経常利益 | 18,644,477,473 | 12,285,605,957 |
| 当期純利益 | 18,644,477,473 | 12,285,605,957 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 130,514,822 | 156,139,414 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,484,180,662 | 10,899,770,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,484,180,662 | 10,899,770,977 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,406,841,434 | 2,041,533,152 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,406,841,434 | 2,041,533,152 |
| 分配金 | 3,464,352,859 | 3,138,515,184 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,394,276,887 | -105,545,087,703 |