有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

【提出】
2015年10月15日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年7月24日
至 2015年1月23日
自 2015年1月24日
至 2015年7月23日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息304,025287,374
有価証券売買等損益20,389,817,847-2,177,942,970
営業収益合計20,390,121,872-2,177,655,596
営業費用
受託者報酬25,867,24124,465,881
委託者報酬652,415,978636,112,895
その他費用1,507,2371,467,890
営業費用合計679,790,456662,046,666
営業利益又は営業損失(△)19,710,331,416-2,839,702,262
経常利益又は経常損失(△)19,710,331,416-2,839,702,262
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)19,710,331,416-2,839,702,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)239,817,895-103,676,836
中間剰余金又は中間欠損金(△)-61,290,143,152-60,717,723,753
剰余金増加額又は欠損金減少額8,382,339,2986,014,121,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,382,339,2986,014,121,406
剰余金減少額又は欠損金増加額721,214,221426,838,161
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額721,214,221426,838,161
分配金2,513,621,7962,278,838,420