有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の145.8(税抜年10,000分の135)の率を乗じて得た額とし、その配分はファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの純資産総額	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
300億円以下の部分	年10,000分の69	年10,000分の60	年10,000分の6
300億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の67.5	年10,000分の62.5	年10,000分の5
1,000億円超4,000億円以下の部分	年10,000分の66	年10,000分の65	年10,000分の4
4,000億円超の部分	年10,000分の61.5	年10,000分の70	年10,000分の3.5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
*ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
また、「グローバルREITオープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「グローバルREITオープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年6月23日および12月23日(休業日の場合は翌営業日とします。)ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。

マザーファンドの平均純資産総額	率
300億円以下の部分	年0.45%
300億円超1,000億円以下の部分	年0.40%
1,000億円超2,000億円以下の部分	年0.35%
2,000億円超の部分	年0.30%