有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.458%(税抜年1.35%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次の通り(税抜)とします。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.675%	年0.625%	年0.05%

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
*ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
また、「グローバルREITオープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「グローバルREITオープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.42%の率を乗じて得た額とします。