有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

【提出】
2017/04/18 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.458%(税抜年1.35%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次の通り(税抜)とします。
委託会社販売会社受託会社
年0.675%年0.625%年0.05%

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
*ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
また、「グローバルREITオープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「グローバルREITオープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.42%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社><販売会社><受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等