有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,177,284,412 | 99.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 438,237,112 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 54,615,521,524 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,644,520,400 | 10.32 |
| アメリカ | 24,807,734,394 | 45.35 | |
| カナダ | 2,014,443,187 | 3.68 | |
| フランス | 5,720,186,566 | 10.45 | |
| スペイン | 273,310,783 | 0.49 | |
| イギリス | 4,387,649,061 | 8.02 | |
| オーストラリア | 6,787,423,682 | 12.40 | |
| 香港 | 2,638,617,268 | 4.82 | |
| シンガポール | 1,978,973,400 | 3.61 | |
| 小計 | 54,252,858,741 | 99.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 440,769,074 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 54,693,627,815 | 100.00 | |
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