有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,748,401,705 | 99.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 347,722,337 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 39,096,124,042 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,691,411,000 | 14.55 |
| アメリカ | 18,281,156,878 | 46.76 | |
| カナダ | 908,885,215 | 2.32 | |
| ドイツ | 289,111,516 | 0.73 | |
| フランス | 1,379,130,069 | 3.52 | |
| スペイン | 897,725,403 | 2.29 | |
| ベルギー | 776,981,998 | 1.98 | |
| アイルランド | 219,388,839 | 0.56 | |
| イギリス | 2,699,646,824 | 6.90 | |
| オーストラリア | 3,232,997,081 | 8.27 | |
| 香港 | 1,493,339,306 | 3.82 | |
| シンガポール | 2,158,393,279 | 5.52 | |
| 小計 | 38,028,167,408 | 97.27 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,064,116,866 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 39,092,284,274 | 100.00 | |
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