剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2020年12月9日至 2021年12月8日	第18期自 2021年12月9日至 2022年12月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	853,736	△22,245,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,640,514	78,596,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	429,207	542,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,149	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,058	542,147
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,537,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,537,962
分配金	50,796,242	4,026,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,596,445	3,231,873

2023/03/07 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/03/07 9:04

#3 注記表（連結）

2023/03/07 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月8日現在	2022年12月8日現在
元本	342,812,680	18,970,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	573,405,207	34,052,756

注記表

2023/03/07 9:04