有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,460,081,155 | 1,579,867,572 | 1.0970 | 1.1870 |
| (平成17年12月8日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,552,329,139 | 1,687,128,560 | 1.1516 | 1.2516 |
| (平成18年12月8日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,577,414,408 | 1,687,799,138 | 1.1432 | 1.2232 |
| (平成19年12月10日) | ||||
| 第4計算期間末 | 852,236,925 | 852,236,925 | 0.5989 | 0.5989 |
| (平成20年12月8日) | ||||
| 第5計算期間末 | 979,919,280 | 979,919,280 | 0.6864 | 0.6864 |
| (平成21年12月8日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,082,995,527 | 1,082,995,527 | 0.7632 | 0.7632 |
| (平成22年12月8日) | ||||
| 第7計算期間末 | 889,797,819 | 889,797,819 | 0.6354 | 0.6354 |
| (平成23年12月8日) | ||||
| 第8計算期間末 | 866,976,345 | 866,976,345 | 0.6212 | 0.6212 |
| (平成24年12月10日) | ||||
| 第9計算期間末 | 1,377,296,134 | 1,377,296,134 | 1.0037 | 1.0037 |
| (平成25年12月9日) | ||||
| 第10計算期間末 | 1,546,516,547 | 1,682,971,410 | 1.1334 | 1.2334 |
| (平成26年12月8日) | ||||
| 平成25年12月末日 | 1,424,472,293 | - | 1.0428 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,364,173,299 | - | 0.9989 | - |
| 2月末日 | 1,395,190,027 | - | 1.0209 | - |
| 3月末日 | 1,378,877,393 | - | 1.0096 | - |
| 4月末日 | 1,359,311,077 | - | 0.9954 | - |
| 5月末日 | 1,392,056,194 | - | 1.0197 | - |
| 6月末日 | 1,456,447,521 | - | 1.0692 | - |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 7月末日 | 1,484,697,983 | - | 1.0897 | - |
| 8月末日 | 1,483,936,294 | - | 1.0888 | - |
| 9月末日 | 1,524,216,325 | - | 1.1196 | - |
| 10月末日 | 1,506,333,328 | - | 1.1062 | - |
| 11月末日 | 1,622,528,179 | - | 1.1923 | - |
| 12月末日 | 1,496,461,413 | - | 1.0893 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
